2025년 8월 - 비트코인 포트폴리오 수익률은?

나머지?

2025년 9월 2일

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"비트코인 나머지? 공부방"은 비트코인에 대해서 함께 알아가고 공부하는 공간입니다.

우리가 무엇에 대해 공부하는 이유는 어떠한 형태로든 목적을 달성하기 위함입니다.

일반적으로 공부는 자격증, 성적 등을 통하여 나의 실력을 가늠하기 위해서‌
‌또는 순수하게 지적 성취감 혹은 즐거움을 얻는 것도 목적이 될 수 있겠지요.

우리는 결국 비트코인을 통하여 투자와 돈에 대한 공부를 하고 있는 것이기에,‌
"비트코인 투자에 대한 결과를 수익률로 나타내야 합니다."

비트코인 사이클 매매에 대한 기준이 되는 포트폴리오를 정하고,‌
‌함께 투자를 진행하면 얼마만큼의 수익을 낼 수 있었을지‌
‌매월 공지하는 공간이 바로, ‌
‌비트코인 나머지? 공부방의 포트폴리오 입니다.

2024년 6월 26일부터 "비트코인 나머지? 공부방"에서는 벤치마크를 진행해 오고 있습니다.

비트코인 : 이더리움 : 솔라나 : 도그
50% : 30% : 15% : 5%‌

위 비율로 100만원을 투자했을 경우 (계산이 쉽도록)를 가정한 ‌
‌기준 수익률을 매달 1일에 공지 드립니다.

우리가 원하던 불장은 없었다.

벌써 9월입니다.
시간은 항상 지나고 보면 빠르게 흘러가기에 항상 벌써라는 표현을 자주 사용하게 되지만 이번 달에는 '벌써'라는 표현에 더욱 깊은 감정의 표현까지 싣게되는 것 같습니다.

그 이유는 바로 이제 이번 비트코인 4번째 사이클이 60일도 채 남지 않았기 때문이죠.
지난 3번째 사이클까지만 하더라도 반년이상 알트코인들이 급상승해왔고 지속적으로 상승장을 비트코인과 엎치락뒤치락해가며 경쟁하듯이 장을 이끌었었습니다.

그러나 1분기도 채 남지 않았지만 수많은 알트코인들 중 역사적 신고가(ATH)를 기록하고 있는 코인이 과연 몇개나 있을지가 더 의문인 수준으로 알트코인 시장이 너무나 잠잠하고 있습니다.

물론 지난 달과 이번달의 상승은 꽤 가파른 수준이긴 하지만 비트코인이 이번 사이클에서 2천만원에서 1억 6천만원으로 8배가 오르는 동안 이더리움은 같은 기간 150만원에서 600만원으로 4배밖에 오르지 않은 것은 매우 이례적인 일이라 할 수 있습니다.

우리 공부방 포트폴리오 상에서도 알트코인들 비중이 50%이기 때문에 알트코인의 부진은 포트폴리오에서도 타격이 크게 느껴지는 부분입니다.

마이클 세일러는 이런말을 한적이 있습니다.

'결국 알트코인 개발자들은 비트코인 개발자로 통합될 것이다.'

예전에는 그말이 한번에 와닿지 않았지만 알트코인들이 결국에 가치창출이라는 응용자산으로서의 역할을 증명해내지 못하면 실제로 그러한 일이 일어날 수도 있겠구나 싶기도 합니다.

2025년 8월 벤치마킹 결과

기간 : 2024-06-26 ~ 2025-08-31
비트코인 총 수익률 : +75.18%
벤치마킹 총 수익률 : +49.70%
DD(월단위) : -3.48%
MDD(월단위) : -44.08%
*DD, MDD 개념은 지난 2024년 6월 벤치마킹에서 참고

2025년 8월, 1개월 수익률
나머지? 포트폴리오 : +1.55%
비트코인 :-6.63%
이더리움 : +18.65%
솔라나 : +16.58%
도그 : -24.75%

그럼에도 정해진 시나리오대로 대응할 뿐.

이번 달 월간 뉴스레터 '월월'을 받아보시는 분들은 아시겠지만 알트코인이 기대에 못미칠 뿐 크립토 시장의 방향을 결정짓는데 중요한 다양한 지표들 중 특히 달러 유동성 지표, 해시레이트 등은 너무나 정상적이라는 것을 알 수 있을 겁니다.

비트코인 사이클이 막바지를 달리고 있고,
다양한 지표들은 아직 정상적이지만 여러 경제 전문가들은 계속 큰 폭의 하락이벤트를 경고하고 있고, 이는 저 또한 수개월전부터 말씀드리고 있는 부분입니다.

시장이 큰 조정이 오는 것과는 다르게 우리는 정해진 대로 비트코인 사이클에 대응할 준비를 해야할 것 같습니다.아직 조금 이르지만 시장이 과열되지 않았을 때 슬슬 매도할 준비를 해야합니다.
시장이 과열되면 매우 큰 전송수수료들과 다급한 마음에 실수를 할 확률이 점점 높아지기 때문이죠.

여러 하드월렛, 개인지갑, 여기저기 흩어져 있는 거래소들 코인들 파악을 잘 해두고 언제든 매도할 수 있는 준비를 해둘 때가 다가오고 있습니다.

저도 디센트, 렛져, 메타마스크, OKX 등 다양한 지갑에 있는 코인들과 NFT들을 파악하고 한곳으로 전송하고 언제든 매도할 수 있을 준비들을 하고 있습니다. 아직 한달이 넘게 남았기 때문에 급하지는 않습니다.

"9월달은 언제든 매도할 수 있도록 멘탈과 방법적인 면 모두 준비하도록 합시다."

"Stay alert with BITCOIN"

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