"비트코인 나머지? 공부방" 은 비트코인에 대해서 함께 알아가고 공부하는 공간입니다.

우리가 무엇에 대해 공부하는 이유는 어떠한 형태로든 목적을 달성하기 위함입니다.

일반적으로 공부는 자격증, 성적 등을 통하여 나의 실력을 가늠하기 위해서‌
‌또는 순수하게 지적 성취감 혹은 즐거움을 얻는 것도 목적이 될 수 있겠지요.

우리는 결국 비트코인을 통하여 투자와 돈에 대한 공부를 하고 있는 것이기에,‌
"비트코인 투자에 대한 결과를 수익률로 나타내야 합니다."

비트코인 사이클 매매에 대한 기준이 되는 포트폴리오를 정하고,‌
‌함께 투자를 진행하면 얼마만큼의 수익을 낼 수 있었을지‌
‌매월 공지하는 공간이 바로, ‌
‌비트코인 나머지? 공부방의 포트폴리오 입니다.

2024년 6월 26일부터  "비트코인 나머지? 공부방" 에서는 벤치마크를 진행해 오고 있습니다.

비트코인 : 이더리움 : 솔라나 : 도그
50% : 30% : 15% : 5%‌

위 비율로 100만원을 투자했을 경우 (계산이 쉽도록)를 가정한 ‌
‌기준 수익률을 매달 1일에 공지 드립니다.

비트코인 사이클의 종말?

2025년 3월은 비트코인 사이클 역사 상 가장 기이했던 한달 일겁니다.
비트코인 사이클은 지난 두 번의 사이클 모두 매우 안정적인 주기와 가격변동성을 보이면서 지금 우리가 맞고 있는 네번째 반감기의 사이클도 수월하게 흘러갈 것이라 누구도 의심하지 않았습니다.

지난 2025년 2월처럼 한달에 -20%가 넘는 하락은 아니었지만,
3월도 매우 부진하여 기여코 기존 사이클 형태를 깨어버렸습니다.

위 스파이럴 차트상에서도 매 사이클은 한번도 이전 사이클 가격대를 한번도 마주친 적 없이 이상적인 모습을 보여주었지만, 2월부터 시작된 대폭락 그리고 3월의 횡보는 비트코인 역사상 유례없는 상황을 만들고 있습니다.

이러한 이유로 비트코인 사이클 내내 보유하는 포트폴리오의 수익률 또한 저조한 상태를 이어가고 있습니다.

2025년 3월 벤치마킹 결과

• 기간 : 2024-06-26 ~ 2025-03-31
• 비트코인 총 수익률 : +43.22%
• 벤치마킹 총 수익률 : +4.60%
• DD(월단위) : -6.59%
• MDD(월단위) : -44.08%
  *DD, MDD 개념은 지난 6월 벤치마킹에서 참고

2025년 3월, 1개월 수익률
나머지? 포트폴리오 : -6.59%
비트코인 : -1.04%
이더리움 : -17.57%
솔라나 : -14.91%
도그 : -24.11%

냉정한 시장 평가가 필요한 시기

비트코인은 무적이 아닙니다.
비트코인은 결코 자산시장에서 혼자만 독주 할 수 있는 존재가 아닙니다.

달러 유동성이라는 연료로 비트코인의 가격 상승에 불을 지펴주지 않으면 비트코인 혼자서 가격이 오르는 것은 점점 더 어려워질 겁니다.

이미 비트코인은 95%이상 채굴되었고 기존 물량들을 들고 있는 사람들의 영향력이 채굴자들의 영향보다 압도적으로 커져있습니다.

점점 이 상황은 심해질 것이고,
엎친데 덮친격으로 달러 유동성 또한 확연하게 늘어나지 않고 있습니다.

그 영향이 이번 비트코인 사이클의 붕괴의 원인이 되고 있다고 생각합니다.
물론 그 영향까지 계산해서 "하방지지모델" 로 계산해보면 우리가 기대한 만큼은 아니지만 그래도 사이클 형태는 유지할것으로 보여집니다.

그래서 비트코인 더 사? 말아?

선택이 어려운 시기입니다.
분명 사이클 형태로는 계속 더 사야하지만,
달러 유동성 지표 M0, M2 갭이 커지고 있어서 경제 대공황의 리스크도 커지고 있는 상태이기 때문입니다.

이에 대한 내용을 유료구독자분들에게 전달하는 월간 뉴스레터 "월월🐾" 과 3월 22일 오프라인 강의였던 "비트코인 마지막 나머지? 보충수업" 에서 다룬 바 있습니다.

곧 구독자님들께도 어쩌면 비트코인 사이클에 대한 이해에 가장 중요한 이 포인트들을 알기 쉽도록 전달하도록 하겠습니다.

"Stay alert with BITCOIN"

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